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| Fiscal Date | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | |
| Report Date | 2022-10-26 | 2023-02-16 | 2023-04-27 | 2023-07-27 | 2023-10-26 | 2024-02-15 | 2024-04-25 | 2024-07-25 | |
| Cash flow financing | -164.000 M | -164.000 M | -95.000 M | -159.000 M | -29.000 M | -119.000 M | -67.000 M | 35.000 M | |
| Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Cash flow | 107.000 M | 50.000 M | 93.000 M | 83.000 M | 77.000 M | 123.000 M | 76.000 M | 1.000 M | |
| Net income | 101.000 M | 56.000 M | 67.000 M | 70.000 M | 103.000 M | 49.000 M | 16.000 M | 86.000 M | |
| Depreciation | 18.000 M | 19.000 M | 19.000 M | 18.000 M | 19.000 M | 20.000 M | 20.000 M | 17.000 M | |
| Changes in inventories | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Changes in receivables | 253.000 M | 234.000 M | 230.000 M | 258.000 M | 272.000 M | 241.000 M | 248.000 M | 275.000 M | |
| Investing Cashflow | -54.000 M | -11.000 M | -9.000 M | -10.000 M | -31.000 M | -16.000 M | -24.000 M | -7.000 M | |
| Net Borrowings | 1.691 B | 1.766 B | 1.792 B | 1.848 B | 1.966 B | 2.069 B | 2.122 B | 2.270 B | |
| Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | -10.000 M | -11.000 M | -9.000 M | -9.000 M | -10.000 M | -9.000 M | -9.000 M | -7.000 M | |
| Cash Change | 286.000 M | 161.000 M | 150.000 M | 63.000 M | 79.000 M | 66.000 M | 50.000 M | 70.000 M |