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| Fiscal Date | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | |
| Report Date | 2022-08-05 | 2022-11-22 | 2023-02-07 | 2023-05-03 | 2023-08-02 | 2023-11-17 | 2024-02-07 | 2024-05-03 | |
| Cash flow financing | -147.000 M | -109.000 M | -69.000 M | -149.000 M | -43.000 M | -10.000 M | -155.000 M | -66.000 M | |
| Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Cash flow | 23.000 M | 236.000 M | 44.000 M | 126.000 M | 203.000 M | 294.000 M | 41.000 M | 81.000 M | |
| Net income | -30.000 M | 45.000 M | 12.000 M | -15.000 M | 73.000 M | 135.000 M | 20.000 M | -70.000 M | |
| Depreciation | 86.000 M | 87.000 M | 81.000 M | 84.000 M | 87.000 M | 88.000 M | 83.000 M | 82.000 M | |
| Changes in inventories | 953.000 M | 953.000 M | 972.000 M | 919.000 M | 877.000 M | 841.000 M | 833.000 M | 791.000 M | |
| Changes in receivables | 1.761 B | 1.852 B | 1.755 B | 2.031 B | 2.074 B | 1.874 B | 1.661 B | 1.896 B | |
| Investing Cashflow | -60.000 M | -55.000 M | -50.000 M | -61.000 M | -53.000 M | -65.000 M | -44.000 M | -69.000 M | |
| Net Borrowings | 1.379 B | 1.220 B | 1.280 B | 1.214 B | 1.079 B | 934.000 M | 967.000 M | 1.097 B | |
| Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | -53.000 M | -57.000 M | -61.000 M | -56.000 M | -60.000 M | -75.000 M | -55.000 M | -69.000 M | |
| Cash Change | 892.000 M | 947.000 M | 901.000 M | 826.000 M | 908.000 M | 1.110 B | 990.000 M | 905.000 M |