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| Fiscal Date | 02-28-2023 | 05-31-2023 | 08-31-2023 | 11-30-2023 | 02-29-2024 | 05-31-2024 | 08-31-2024 | 11-30-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
| Report Date | 03-21-2023 | 07-18-2024 | 09-23-2024 | 12-21-2023 | 03-21-2024 | 01-07-2025 | 09-23-2024 | 01-07-2025 | |
| Cash flow financing | -5.500 M | 93.200 M | 38.700 M | -23.400 M | -5.800 M | 719.700 M | -9.100 M | 5.300 M | |
| Other financing cash flows | 6.400 M | 9.200 M | 3.700 M | 6.600 M | 100.000 K | 9.200 M | -4.100 M | 300.000 K | |
| Cash flow | 2.900 M | 27.700 M | 8.400 M | -14.700 M | 8.100 M | 12.500 M | -33.000 M | 19.400 M | |
| Net income | 21.800 M | 23.200 M | -600.000 K | 23.800 M | 14.000 M | 9.100 M | 18.000 M | -30.600 M | |
| Depreciation | 6.900 M | 7.700 M | 8.400 M | 8.700 M | 8.800 M | 15.300 M | 14.200 M | 14.600 M | |
| Changes in inventories | 0.000 | 0.000 | 39.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.800 M | 0.000 | |
| Changes in receivables | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Investing Cashflow | -9.000 M | -110.700 M | -11.600 M | -8.700 M | -6.500 M | -731.700 M | -5.300 M | -7.900 M | |
| Net Borrowings | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Investing Activity Other | 700.000 K | -400.000 K | -2.500 M | -1.400 M | -700.000 K | -1.300 M | -300.000 K | 400.000 K | |
| Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | 9.700 M | 7.000 M | 9.100 M | 7.300 M | 5.800 M | 7.500 M | 7.900 M | 8.300 M | |
| Cash Change | 2.900 M | 27.700 M | 8.400 M | -14.700 M | 8.100 M | 12.500 M | -33.000 M | 19.400 M |