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| Fiscal Date | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | |
| Report Date | 2022-10-27 | 2023-02-16 | 2023-04-28 | 2023-07-28 | 2023-10-26 | 2024-02-14 | 2024-04-26 | 2024-07-26 | |
| Cash flow financing | -123.000 M | -82.000 M | -59.000 M | -115.000 M | -31.000 M | -127.000 M | -164.000 M | -54.000 M | |
| Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Cash flow | 204.000 M | 224.000 M | 193.000 M | 141.000 M | 212.000 M | 238.000 M | 173.000 M | 171.000 M | |
| Net income | 139.000 M | 141.000 M | 170.000 M | 175.000 M | 158.000 M | 170.000 M | 169.000 M | 187.000 M | |
| Depreciation | 41.000 M | 38.000 M | 37.000 M | 38.000 M | 39.000 M | 40.000 M | 32.000 M | 29.000 M | |
| Changes in inventories | 223.000 M | 224.000 M | 257.000 M | 278.000 M | 281.000 M | 276.000 M | 289.000 M | 303.000 M | |
| Changes in receivables | 374.000 M | 363.000 M | 394.000 M | 381.000 M | 372.000 M | 356.000 M | 392.000 M | 383.000 M | |
| Investing Cashflow | -25.000 M | -90.000 M | -22.000 M | -19.000 M | -30.000 M | -58.000 M | -12.000 M | -20.000 M | |
| Net Borrowings | 2.267 B | 2.228 B | 2.114 B | 2.095 B | 1.940 B | 1.885 B | 1.784 B | 1.665 B | |
| Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | -25.000 M | -92.000 M | -24.000 M | -19.000 M | -30.000 M | -52.000 M | -11.000 M | -21.000 M | |
| Cash Change | 180.000 M | 232.000 M | 344.000 M | 351.000 M | 501.000 M | 555.000 M | 551.000 M | 648.000 M |