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| Fiscal Date | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
| Report Date | 2023-02-01 | 2023-05-03 | 2023-07-27 | 2024-11-18 | 2024-01-31 | 2024-05-01 | 2024-08-07 | 2024-11-18 | |
| Cash flow financing | -27.000 M | -161.000 M | -178.000 M | -5.000 M | -139.000 M | 0.000 | -151.000 M | -169.000 M | |
| Other financing cash flows | -9.000 M | -1.000 M | 0.000 | -1.000 M | 0.000 | 0.000 | -1.000 M | 0.000 | |
| Cash flow | -83.000 M | -123.000 M | -54.000 M | 74.000 M | 201.000 M | 0.000 | -29.000 M | -86.000 M | |
| Net income | 40.000 M | 91.000 M | 50.000 M | -3.000 M | 26.000 M | 120.000 M | 6.000 M | 0.000 | |
| Depreciation | 59.000 M | 61.000 M | 61.000 M | 62.000 M | 77.000 M | 0.000 | 61.000 M | 53.000 M | |
| Changes in inventories | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 588.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Changes in receivables | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 194.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Investing Cashflow | -27.000 M | -18.000 M | -12.000 M | -52.000 M | -26.000 M | 0.000 | -5.000 M | 3.000 M | |
| Net Borrowings | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 758.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Investing Activity Other | -4.000 M | 1.000 M | -2.000 M | -3.000 M | 0.000 | 0.000 | 1.000 M | 22.000 M | |
| Dividends Paid | -18.000 M | -18.000 M | -20.000 M | -20.000 M | 0.000 | 0.000 | -20.000 M | -19.000 M | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | 23.000 M | 35.000 M | 40.000 M | 61.000 M | -36.000 M | 0.000 | 29.000 M | 0.000 | |
| Cash Change | -114.000 M | -133.000 M | -50.000 M | 68.000 M | 440.000 M | 0.000 | -40.000 M | -99.000 M |