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Fiscal Date | 09-30-2023 | 12-31-2023 | 12-31-2023 | 03-31-2024 | 03-31-2024 | 06-30-2024 | 06-30-2024 | 09-30-2024 | |
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Fiscal Quarter | Q3 2023 | Q4 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | |
Report Date | 11-01-2023 | 10-30-2024 | 02-23-2024 | 05-01-2024 | 05-01-2024 | 07-30-2024 | 07-30-2024 | 10-30-2024 | |
Cash flow financing | -383.000 M | -513.000 M | -513.000 M | -261.000 M | -261.000 M | -405.000 M | -405.000 M | -362.000 M | |
Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Cash flow | 533.000 M | -9.000 M | 868.000 M | 18.000 M | 599.000 M | 33.000 M | 768.000 M | 40.000 M | |
Net income | 265.000 M | 364.000 M | 364.000 M | 311.000 M | 311.000 M | 251.000 M | 251.000 M | 303.000 M | |
Depreciation | 439.000 M | 439.000 M | 439.000 M | 439.000 M | 439.000 M | 430.000 M | 430.000 M | 432.000 M | |
Changes in inventories | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Changes in receivables | 627.000 M | 0.000 | 481.000 M | 0.000 | 503.000 M | 0.000 | 549.000 M | 0.000 | |
Investing Cashflow | -349.000 M | -364.000 M | -364.000 M | -320.000 M | -320.000 M | -330.000 M | -330.000 M | -297.000 M | |
Net Borrowings | 22.398 B | 0.000 | 22.541 B | 0.000 | 23.108 B | 0.000 | 23.358 B | 0.000 | |
Investing Activity Other | 0.000 | -4.000 M | 0.000 | 1.000 M | 0.000 | -1.000 M | 0.000 | 7.000 M | |
Dividends Paid | 0.000 | -679.000 M | 0.000 | -688.000 M | 0.000 | -680.000 M | 0.000 | -681.000 M | |
Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Capital Expenditures | -347.000 M | 357.000 M | -357.000 M | 320.000 M | -320.000 M | 329.000 M | -329.000 M | 297.000 M | |
Cash Change | 117.000 M | 185.000 M | 105.000 M | -192.000 M | 125.000 M | 103.000 M | 155.000 M | 2.000 M |