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| Fiscal Date | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | |
| Report Date | 2022-08-02 | 2022-11-03 | 2023-02-23 | 2023-05-02 | 2023-08-03 | 2023-11-02 | 2024-02-22 | 2024-05-02 | |
| Cash flow financing | -1.065 B | -966.000 M | -330.000 M | -410.000 M | -229.000 M | -431.000 M | -302.000 M | -602.000 M | |
| Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Cash flow | 889.000 M | 990.000 M | 585.000 M | 947.000 M | 712.000 M | 618.000 M | 480.000 M | 445.000 M | |
| Net income | 1.165 B | 438.000 M | 860.000 M | 560.000 M | 527.000 M | 164.000 M | 274.000 M | 194.000 M | |
| Depreciation | 223.000 M | 221.000 M | 198.000 M | 206.000 M | 221.000 M | 213.000 M | 229.000 M | 253.000 M | |
| Changes in inventories | 497.000 M | 500.000 M | 474.000 M | 430.000 M | 319.000 M | 318.000 M | 299.000 M | 271.000 M | |
| Changes in receivables | 724.000 M | 721.000 M | 582.000 M | 482.000 M | 388.000 M | 417.000 M | 505.000 M | 535.000 M | |
| Investing Cashflow | -59.000 M | -187.000 M | -132.000 M | -34.000 M | -93.000 M | -144.000 M | -1.408 B | -100.000 M | |
| Net Borrowings | 447.000 M | 506.000 M | 348.000 M | 30.000 M | -398.000 M | -488.000 M | 722.000 M | 1.056 B | |
| Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | -66.000 M | -190.000 M | -134.000 M | -69.000 M | -95.000 M | -147.000 M | -188.000 M | -98.000 M | |
| Cash Change | 2.370 B | 2.192 B | 2.323 B | 2.825 B | 3.219 B | 3.254 B | 2.032 B | 1.773 B |