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| Fiscal Date | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | |
| Report Date | 2022-10-27 | 2023-02-09 | 2023-04-27 | 2023-07-27 | 2023-10-26 | 2024-02-08 | 2024-04-25 | 2024-07-25 | |
| Cash flow financing | 1.160 B | 467.000 M | 27.000 M | 571.000 M | 237.000 M | 308.000 M | 294.000 M | -170.000 M | |
| Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Cash flow | -392.000 M | 188.000 M | 1.040 B | 665.000 M | 199.000 M | 405.000 M | 956.000 M | 707.000 M | |
| Net income | 163.000 M | 168.000 M | 202.000 M | 195.000 M | 174.000 M | 306.000 M | 285.000 M | 195.000 M | |
| Depreciation | 243.000 M | 296.000 M | 353.000 M | 255.000 M | 262.000 M | 310.000 M | 368.000 M | 273.000 M | |
| Changes in inventories | 1.304 B | 1.117 B | 726.000 M | 887.000 M | 1.060 B | 938.000 M | 677.000 M | 779.000 M | |
| Changes in receivables | 1.175 B | 1.580 B | 1.022 B | 721.000 M | 690.000 M | 944.000 M | 898.000 M | 825.000 M | |
| Investing Cashflow | -669.000 M | -668.000 M | -651.000 M | -1.428 B | -658.000 M | -649.000 M | -637.000 M | -609.000 M | |
| Net Borrowings | 13.235 B | 13.591 B | 13.270 B | 14.144 B | 14.795 B | 14.707 B | 14.349 B | 14.477 B | |
| Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | -650.000 M | -636.000 M | -617.000 M | -570.000 M | -612.000 M | -608.000 M | -613.000 M | -681.000 M | |
| Cash Change | 168.000 M | 164.000 M | 571.000 M | 389.000 M | 157.000 M | 227.000 M | 802.000 M | 699.000 M |