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| Fiscal Date | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | |
| Report Date | 2023-07-31 | 2023-10-30 | 2024-02-06 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-11-04 | |
| Cash flow financing | 280.000 M | -18.000 M | -359.000 M | -189.000 M | -189.000 M | -689.000 M | -689.000 M | -120.000 M | |
| Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -12.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Cash flow | 501.000 M | 828.000 M | 520.000 M | 66.000 M | 504.000 M | -33.000 M | 616.000 M | 75.000 M | |
| Net income | 283.000 M | 258.000 M | 367.000 M | 338.000 M | 338.000 M | 317.000 M | 317.000 M | 283.000 M | |
| Depreciation | 16.000 M | 16.000 M | 29.000 M | 16.000 M | 16.000 M | 18.000 M | 18.000 M | 17.000 M | |
| Changes in inventories | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Changes in receivables | 9.102 B | 8.658 B | 8.854 B | 0.000 | 9.006 B | 0.000 | 9.468 B | 0.000 | |
| Investing Cashflow | -909.000 M | -679.000 M | -306.000 M | -249.000 M | -249.000 M | 40.000 M | 40.000 M | -553.000 M | |
| Net Borrowings | -41.683 B | -40.815 B | -43.975 B | 0.000 | -43.601 B | 0.000 | -43.727 B | 0.000 | |
| Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -667.000 M | 0.000 | -119.000 M | 0.000 | -120.000 M | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | -23.000 M | -24.000 M | -23.000 M | 20.000 M | -20.000 M | 19.000 M | -19.000 M | 18.000 M | |
| Cash Change | 358.000 M | 485.000 M | 345.000 M | 64.000 M | 409.000 M | -34.000 M | 375.000 M | 81.000 M |