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| Fiscal Date | 2022-03-31 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | |
| Report Date | 2022-05-05 | 2022-08-03 | 2022-11-02 | 2023-02-16 | 2023-05-04 | 2023-08-02 | 2023-11-02 | 2024-02-15 | |
| Cash flow financing | -1.000 M | 1.000 M | -5.000 M | -5.000 M | -34.000 M | -13.000 M | -7.000 M | -1.000 M | |
| Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Cash flow | -22.000 M | -29.000 M | 45.000 M | 6.000 M | -6.000 M | 85.000 M | 4.000 M | 105.000 M | |
| Net income | 30.000 M | 26.000 M | 39.000 M | 33.000 M | 31.000 M | 33.000 M | 34.000 M | 149.000 M | |
| Depreciation | 4.000 M | 5.000 M | 5.000 M | 5.000 M | 6.000 M | 6.000 M | 7.000 M | 7.000 M | |
| Changes in inventories | 296.000 M | 331.000 M | 361.000 M | 381.000 M | 406.000 M | 424.000 M | 415.000 M | 366.000 M | |
| Changes in receivables | 341.000 M | 389.000 M | 406.000 M | 398.000 M | 422.000 M | 417.000 M | 396.000 M | 384.000 M | |
| Investing Cashflow | 2.000 M | -27.000 M | -1.000 M | -61.000 M | -5.000 M | -38.000 M | -4.000 M | -1.000 M | |
| Net Borrowings | -309.000 M | -249.000 M | -287.000 M | -238.000 M | -197.000 M | -234.000 M | -222.000 M | -318.000 M | |
| Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | 0.000 | -6.000 M | -1.000 M | -2.000 M | -5.000 M | -6.000 M | -4.000 M | -2.000 M | |
| Cash Change | 293.000 M | 232.000 M | 267.000 M | 212.000 M | 168.000 M | 203.000 M | 194.000 M | 299.000 M |