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| Fiscal Date | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | |
| Report Date | 2022-11-07 | 2023-03-28 | 2023-05-04 | 2023-08-02 | 2023-11-02 | 2024-02-28 | 2024-05-01 | 2024-07-30 | |
| Cash flow financing | 0.000 | -403.000 M | 216.000 M | -115.000 M | -8.000 M | -78.000 M | -32.000 M | -11.000 M | |
| Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Cash flow | 0.000 | 33.000 M | -334.000 M | -12.000 M | 36.000 M | 515.000 M | -265.000 M | 34.000 M | |
| Net income | 279.000 M | 131.080 M | 12.000 M | 35.000 M | 47.000 M | 74.000 M | 29.000 M | 38.000 M | |
| Depreciation | 0.000 | 65.000 M | 22.000 M | 20.000 M | 21.000 M | 22.000 M | 22.000 M | 23.000 M | |
| Changes in inventories | 246.000 M | 319.000 M | 364.000 M | 378.000 M | 383.000 M | 329.000 M | 342.000 M | 367.000 M | |
| Changes in receivables | 170.000 M | 166.000 M | 158.000 M | 198.000 M | 200.000 M | 151.000 M | 194.000 M | 188.000 M | |
| Investing Cashflow | 0.000 | 436.000 M | -14.000 M | -12.000 M | -16.000 M | -17.000 M | -10.000 M | -34.000 M | |
| Net Borrowings | -598.000 M | -828.000 M | -580.000 M | -628.000 M | -674.000 M | -1.032 B | -850.000 M | -877.000 M | |
| Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | 0.000 | -65.000 M | -15.000 M | -12.000 M | -15.000 M | -18.000 M | -10.000 M | -34.000 M | |
| Cash Change | 63.000 M | 306.000 M | 174.000 M | 35.000 M | 47.000 M | 467.000 M | 160.000 M | 149.000 M |