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| Fiscal Date | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | |
| Report Date | 2022-11-03 | 2023-03-01 | 2023-05-04 | 2023-08-02 | 2023-11-01 | 2024-02-28 | 2024-05-02 | 2024-08-01 | |
| Assets | |||||||||
| Total Assets | 1.094 B | 1.082 B | 1.129 B | 1.136 B | 1.169 B | 1.089 B | 1.146 B | 1.200 B | |
| Current Assets | 342.000 M | 330.000 M | 381.000 M | 391.000 M | 430.000 M | 363.000 M | 412.000 M | 464.000 M | |
| Inventories | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Other Current Assets | 94.000 M | 33.000 M | 38.000 M | 41.000 M | 103.000 M | 32.000 M | 30.000 M | 38.000 M | |
| Short Term Investments | 94.000 M | 33.000 M | 38.000 M | 41.000 M | 103.000 M | 32.000 M | 30.000 M | 38.000 M | |
| Total Receivables | 4.000 M | 5.000 M | 6.000 M | 6.000 M | 7.000 M | 6.000 M | 4.000 M | 7.000 M | |
| Current Cash | 244.000 M | 292.000 M | 337.000 M | 344.000 M | 320.000 M | 325.000 M | 378.000 M | 419.000 M | |
| Total Non-current Assets | 752.000 M | 752.000 M | 748.000 M | 745.000 M | 739.000 M | 726.000 M | 734.000 M | 736.000 M | |
| Property Plant Equipment | 64.000 M | 66.000 M | 66.000 M | 66.000 M | 64.000 M | 60.000 M | 64.000 M | 68.000 M | |
| Other Assets | 27.000 M | 24.000 M | 23.000 M | 22.000 M | 20.000 M | 17.000 M | 17.000 M | 15.000 M | |
| Intangible Assets | 149.000 M | 148.000 M | 146.000 M | 145.000 M | 144.000 M | 143.000 M | 143.000 M | 142.000 M | |
| Goodwill | 503.000 M | 503.000 M | 503.000 M | 503.000 M | 503.000 M | 503.000 M | 503.000 M | 503.000 M | |
| Liabilities and shareholders’ equity | |||||||||
| Total Liabilities and shareholders’ equity | 1.094 B | 1.082 B | 1.129 B | 1.136 B | 1.169 B | 1.089 B | 1.146 B | 1.200 B | |
| Total liabilities | 1.049 B | 1.021 B | 1.045 B | 1.003 B | 996.000 M | 954.000 M | 983.000 M | 986.000 M | |
| Total current liabilities | 392.000 M | 364.000 M | 395.000 M | 364.000 M | 364.000 M | 331.000 M | 360.000 M | 365.000 M | |
| Accounts Payable | 89.000 M | 80.000 M | 82.000 M | 78.000 M | 87.000 M | 76.000 M | 70.000 M | 107.000 M | |
| Other liabilities | 8.000 M | 8.000 M | 8.000 M | 8.000 M | 8.000 M | 5.000 M | 5.000 M | 6.000 M | |
| Current long term debt | 17.000 M | 17.000 M | 17.000 M | 17.000 M | 17.000 M | 17.000 M | 17.000 M | 17.000 M | |
| Long term debt | 596.000 M | 592.000 M | 588.000 M | 584.000 M | 580.000 M | 577.000 M | 573.000 M | 569.000 M | |
| Other liabilities | 8.000 M | 8.000 M | 8.000 M | 8.000 M | 8.000 M | 5.000 M | 5.000 M | 6.000 M | |
| Minority interest | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Total Shareholder equity | 48.000 M | 61.000 M | 83.000 M | 131.000 M | 170.000 M | 137.000 M | 162.000 M | 214.000 M | |
| Common stock | 81.500 M | 81.300 M | 81.500 M | 81.400 M | 80.100 M | 79.000 M | 78.300 M | 77.700 M | |
| Retained earnings | 116.000 M | 124.000 M | 146.000 M | 216.000 M | 287.000 M | 296.000 M | 330.000 M | 422.000 M |