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| Fiscal Date | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | |
| Report Date | 2022-10-26 | 2023-02-14 | 2023-04-24 | 2023-07-27 | 2023-10-24 | 2024-02-15 | 2024-04-25 | 2024-07-25 | |
| Cash flow financing | -43.000 M | -46.000 M | -44.000 M | 42.000 M | -364.000 M | -37.000 M | -112.000 M | -272.000 M | |
| Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Cash flow | 61.000 M | 137.000 M | 92.000 M | 164.000 M | 74.000 M | 135.000 M | 84.000 M | 126.000 M | |
| Net income | 14.000 M | 15.000 M | 9.000 M | -201.000 M | 57.000 M | 84.000 M | 66.000 M | 64.000 M | |
| Depreciation | 21.000 M | 20.000 M | 21.000 M | 22.000 M | 23.000 M | 24.000 M | 22.000 M | 22.000 M | |
| Changes in inventories | 283.000 M | 270.000 M | 301.000 M | 312.000 M | 294.000 M | 263.000 M | 272.000 M | 272.000 M | |
| Changes in receivables | 797.000 M | 803.000 M | 888.000 M | 864.000 M | 860.000 M | 808.000 M | 787.000 M | 736.000 M | |
| Investing Cashflow | -26.000 M | -13.000 M | -8.000 M | -16.000 M | -24.000 M | -7.000 M | -28.000 M | 46.000 M | |
| Net Borrowings | 826.000 M | 799.000 M | 749.000 M | 1.267 B | 1.394 B | 1.316 B | 1.362 B | 1.289 B | |
| Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | -26.000 M | -13.000 M | -8.000 M | -25.000 M | -24.000 M | -26.000 M | -32.000 M | -17.000 M | |
| Cash Change | 159.000 M | 246.000 M | 291.000 M | 478.000 M | 162.000 M | 259.000 M | 196.000 M | 98.000 M |