View ratios
| Fiscal Date | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | |
| Report Date | 2022-08-09 | 2022-11-03 | 2023-02-16 | 2023-05-04 | 2023-08-03 | 2023-11-02 | 2024-02-23 | 2024-05-09 | |
| Cash flow financing | -128.000 M | -163.000 M | -801.000 M | -133.000 M | -130.000 M | -203.000 M | -112.000 M | -444.000 M | |
| Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Cash flow | 203.000 M | 20.000 M | 271.000 M | 225.000 M | 146.000 M | 55.000 M | 374.000 M | 242.000 M | |
| Net income | 206.000 M | 28.000 M | 294.000 M | 58.000 M | 68.000 M | 68.000 M | 26.000 M | 522.000 M | |
| Depreciation | 113.000 M | 104.000 M | 116.000 M | 107.000 M | 109.000 M | 109.000 M | 114.000 M | 102.000 M | |
| Changes in inventories | 8.000 M | 9.000 M | 9.000 M | 10.000 M | 10.000 M | 10.000 M | 9.000 M | 9.000 M | |
| Changes in receivables | 699.000 M | 702.000 M | 834.000 M | 828.000 M | 787.000 M | 762.000 M | 883.000 M | 895.000 M | |
| Investing Cashflow | 311.000 M | 229.000 M | -14.000 M | -149.000 M | -89.000 M | -66.000 M | -61.000 M | 42.000 M | |
| Net Borrowings | 1.609 B | 2.204 B | 1.685 B | 1.752 B | 1.887 B | 2.018 B | 1.841 B | 1.874 B | |
| Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | -61.000 M | -38.000 M | -59.000 M | -30.000 M | -50.000 M | -54.000 M | -64.000 M | -34.000 M | |
| Cash Change | 1.955 B | 1.374 B | 1.149 B | 1.051 B | 906.000 M | 727.000 M | 896.000 M | 794.000 M |