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| Fiscal Date | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | |
| Report Date | 2022-11-03 | 2023-02-09 | 2023-05-04 | 2023-08-03 | 2023-11-02 | 2024-02-01 | 2024-05-02 | 2024-08-01 | |
| Cash flow financing | -162.000 M | -161.000 M | -80.000 M | -77.000 M | -498.000 M | -116.000 M | -147.000 M | 101.000 M | |
| Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Cash flow | -19.000 M | 601.000 M | -9.000 M | 82.000 M | 335.000 M | 562.000 M | -202.000 M | -9.000 M | |
| Net income | 138.000 M | 123.000 M | 129.000 M | 130.000 M | 148.000 M | 274.000 M | 153.000 M | 173.000 M | |
| Depreciation | 89.000 M | 95.000 M | 87.000 M | 87.000 M | 85.000 M | 88.000 M | 80.000 M | 80.000 M | |
| Changes in inventories | 0.000 | 183.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 186.000 M | 0.000 | 0.000 | |
| Changes in receivables | 901.000 M | 806.000 M | 868.000 M | 970.000 M | 878.000 M | 644.000 M | 858.000 M | 903.000 M | |
| Investing Cashflow | -77.000 M | -90.000 M | -60.000 M | -10.000 M | -41.000 M | -125.000 M | -71.000 M | -91.000 M | |
| Net Borrowings | 1.088 B | 1.148 B | 1.013 B | 1.033 B | 759.000 M | 395.000 M | 463.000 M | 648.000 M | |
| Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | -77.000 M | -105.000 M | -43.000 M | -68.000 M | -53.000 M | -128.000 M | -75.000 M | -90.000 M | |
| Cash Change | 117.000 M | 467.000 M | 318.000 M | 313.000 M | 109.000 M | 430.000 M | 10.000 M | 11.000 M |