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| Fiscal Date | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | |
| Report Date | 2022-08-02 | 2022-11-04 | 2023-02-21 | 2023-05-05 | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 2024-02-22 | 2024-05-03 | |
| Cash flow financing | -357.000 M | -296.000 M | -89.000 M | -379.000 M | -85.000 M | -117.000 M | -39.000 M | 108.000 M | |
| Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Cash flow | 231.000 M | 288.000 M | 310.000 M | -154.000 M | 36.000 M | 163.000 M | 164.000 M | -65.000 M | |
| Net income | 228.000 M | 100.000 M | -91.000 M | 153.000 M | 19.000 M | 0.000 | -71.000 M | -37.000 M | |
| Depreciation | 72.000 M | 64.000 M | 74.000 M | 69.000 M | 70.000 M | 69.000 M | 70.000 M | 69.000 M | |
| Changes in inventories | 1.401 B | 1.079 B | 995.000 M | 1.048 B | 1.012 B | 941.000 M | 867.000 M | 896.000 M | |
| Changes in receivables | 1.288 B | 1.004 B | 834.000 M | 887.000 M | 861.000 M | 827.000 M | 753.000 M | 837.000 M | |
| Investing Cashflow | -64.000 M | -59.000 M | -91.000 M | 489.000 M | -49.000 M | -49.000 M | -86.000 M | -30.000 M | |
| Net Borrowings | 773.000 M | 858.000 M | 893.000 M | 755.000 M | 926.000 M | 980.000 M | 994.000 M | 1.346 B | |
| Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | -69.000 M | -48.000 M | -86.000 M | -46.000 M | -51.000 M | -50.000 M | -83.000 M | -42.000 M | |
| Cash Change | 608.000 M | 515.000 M | 654.000 M | 615.000 M | 502.000 M | 496.000 M | 540.000 M | 552.000 M |