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| Fiscal Date | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | |
| Report Date | 2023-05-05 | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 2024-02-22 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-08-06 | 2024-11-05 | |
| Cash flow financing | -379.000 M | -85.000 M | -117.000 M | -39.000 M | 108.000 M | 108.000 M | -210.000 M | -352.000 M | |
| Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Cash flow | -154.000 M | 36.000 M | 163.000 M | 164.000 M | 13.000 M | -65.000 M | -214.000 M | -215.000 M | |
| Net income | 153.000 M | 19.000 M | 0.000 | -71.000 M | -23.000 M | -37.000 M | 38.000 M | -17.000 M | |
| Depreciation | 69.000 M | 70.000 M | 69.000 M | 70.000 M | 69.000 M | 69.000 M | 75.000 M | 284.000 M | |
| Changes in inventories | 1.048 B | 1.012 B | 941.000 M | 867.000 M | 38.000 M | 896.000 M | 0.000 | 0.000 | |
| Changes in receivables | 887.000 M | 861.000 M | 827.000 M | 753.000 M | 0.000 | 837.000 M | 0.000 | 0.000 | |
| Investing Cashflow | 489.000 M | -49.000 M | -49.000 M | -86.000 M | -30.000 M | -30.000 M | -50.000 M | -103.000 M | |
| Net Borrowings | 755.000 M | 926.000 M | 980.000 M | 994.000 M | 0.000 | 1.346 B | 0.000 | 0.000 | |
| Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -87.000 M | 0.000 | -122.000 M | -9.000 M | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | -46.000 M | -51.000 M | -50.000 M | -83.000 M | 42.000 M | -42.000 M | 50.000 M | 174.000 M | |
| Cash Change | 615.000 M | 502.000 M | 496.000 M | 540.000 M | -40.000 M | 552.000 M | -260.000 M | -120.000 M |