ILMN - ILLUMINA, INC.
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Fiscal Date | 10-01-2023 | 12-31-2023 | 12-31-2023 | 03-31-2024 | 03-31-2024 | 06-30-2024 | 09-29-2024 | 12-29-2024 | |
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Fiscal Quarter | Q3 2023 | Q4 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
Report Date | 11-13-2023 | 02-12-2025 | 02-16-2024 | 05-03-2024 | 05-03-2024 | 08-07-2024 | 11-05-2024 | 02-12-2025 | |
Cash flow financing | -707.000 M | -27.000 M | -27.000 M | 35.000 M | 35.000 M | -226.000 M | -332.000 M | -47.000 M | |
Other financing cash flows | 0.000 | -26.000 M | 0.000 | -1.000 M | 0.000 | -969.000 M | 0.000 | -30.000 M | |
Cash flow | 139.000 M | 112.000 M | 224.000 M | 64.000 M | 77.000 M | -187.000 M | -57.000 M | 269.000 M | |
Net income | -754.000 M | -176.000 M | -176.000 M | -126.000 M | -126.000 M | -1.988 B | 705.000 M | 186.000 M | |
Depreciation | 108.000 M | 60.000 M | 109.000 M | 59.000 M | 108.000 M | 57.000 M | 54.000 M | 54.000 M | |
Changes in inventories | 615.000 M | 0.000 | 587.000 M | -4.000 M | 584.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Changes in receivables | 690.000 M | 0.000 | 734.000 M | 0.000 | 635.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Investing Cashflow | -53.000 M | -85.000 M | -85.000 M | -48.000 M | -48.000 M | -41.000 M | -41.000 M | -48.000 M | |
Net Borrowings | 288.000 M | 0.000 | 201.000 M | 0.000 | 126.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Dividends Paid | 0.000 | -1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Capital Expenditures | -45.000 M | 51.000 M | -51.000 M | 36.000 M | -36.000 M | 31.000 M | 32.000 M | 29.000 M | |
Cash Change | 933.000 M | 121.000 M | 1.054 B | 60.000 M | 1.108 B | -188.000 M | -51.000 M | 258.000 M |