View ratios
| Fiscal Date | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-29 | 2023-12-29 | 2024-03-29 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-09-27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | |
| Report Date | 2023-05-01 | 2023-07-27 | 2023-11-02 | 2024-02-20 | 2024-04-30 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-10-23 | |
| Cash flow financing | -54.000 M | -72.000 M | -124.000 M | -109.000 M | -91.000 M | -67.000 M | -67.000 M | 633.000 M | |
| Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Cash flow | 35.000 M | 253.000 M | -40.000 M | 83.000 M | 91.000 M | 100.000 M | 170.000 M | 35.000 M | |
| Net income | 86.000 M | -351.000 M | -21.000 M | 21.000 M | 93.000 M | 107.000 M | 106.000 M | 102.000 M | |
| Depreciation | 36.000 M | 34.000 M | 34.000 M | 37.000 M | 36.000 M | 35.000 M | 35.000 M | 41.000 M | |
| Changes in inventories | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Changes in receivables | 1.076 B | 1.022 B | 1.014 B | 1.014 B | 1.007 B | 0.000 | 992.000 M | 0.000 | |
| Investing Cashflow | 42.000 M | -63.000 M | -22.000 M | -27.000 M | 11.000 M | -3.000 M | -3.000 M | -759.000 M | |
| Net Borrowings | 905.000 M | 393.000 M | 677.000 M | 1.195 B | 1.137 B | 0.000 | 1.089 B | 0.000 | |
| Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 M | |
| Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -21.000 M | 0.000 | -30.000 M | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | -19.000 M | -19.000 M | -22.000 M | -20.000 M | -25.000 M | 10.000 M | -10.000 M | 19.000 M | |
| Cash Change | 416.000 M | 539.000 M | 348.000 M | 304.000 M | 314.000 M | 100.000 M | 414.000 M | 48.000 M |