KDP - Keurig Dr Pepper Inc.
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Fiscal Date | 09-30-2023 | 12-31-2023 | 03-31-2024 | 03-31-2024 | 06-30-2024 | 06-30-2024 | 09-30-2024 | 12-31-2024 | |
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Fiscal Quarter | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
Report Date | 10-26-2023 | 02-22-2024 | 04-25-2024 | 04-25-2024 | 07-25-2024 | 07-25-2024 | 10-24-2024 | 02-25-2025 | |
Cash flow financing | -174.000 M | -135.000 M | 158.000 M | 158.000 M | -380.000 M | -380.000 M | -282.000 M | 281.000 M | |
Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | -72.000 M | 0.000 | -27.000 M | 0.000 | -42.000 M | -115.000 M | |
Cash flow | 580.000 M | 297.000 M | 50.000 M | 85.000 M | 141.000 M | 657.000 M | 137.000 M | 54.000 M | |
Net income | 518.000 M | 693.000 M | 454.000 M | 454.000 M | 515.000 M | 515.000 M | 616.000 M | -144.000 M | |
Depreciation | 177.000 M | 182.000 M | 101.000 M | 170.000 M | 106.000 M | 205.000 M | 103.000 M | 112.000 M | |
Changes in inventories | 1.348 B | 1.142 B | 65.000 M | 1.204 B | 0.000 | 1.252 B | 0.000 | 0.000 | |
Changes in receivables | 1.409 B | 1.519 B | 0.000 | 1.449 B | 0.000 | 1.524 B | 0.000 | 0.000 | |
Investing Cashflow | -420.000 M | -161.000 M | -193.000 M | -193.000 M | -136.000 M | -136.000 M | -209.000 M | -1.076 B | |
Net Borrowings | 12.803 B | 13.203 B | 0.000 | 14.644 B | 0.000 | 14.483 B | 0.000 | 0.000 | |
Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 2.000 M | 0.000 | -3.000 M | 0.000 | 1.000 M | 11.000 M | |
Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | -299.000 M | 0.000 | -292.000 M | 0.000 | -292.000 M | -311.000 M | |
Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Capital Expenditures | -122.000 M | -155.000 M | 158.000 M | -189.000 M | 114.000 M | -133.000 M | 125.000 M | 162.000 M | |
Cash Change | 260.000 M | 267.000 M | 50.000 M | 317.000 M | 141.000 M | 438.000 M | 137.000 M | 54.000 M |