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| Fiscal Date | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | |
| Report Date | 2022-08-05 | 2022-11-04 | 2023-02-17 | 2023-05-02 | 2023-08-04 | 2023-11-03 | 2024-02-16 | 2024-05-08 | |
| Cash flow financing | -1.248 B | -753.000 M | -248.000 M | -235.000 M | 74.000 M | 46.000 M | -275.000 M | -132.000 M | |
| Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Cash flow | -72.000 M | -78.000 M | 4.000 M | 41.000 M | -96.000 M | 9.000 M | 62.000 M | 52.000 M | |
| Net income | 465.000 M | 315.000 M | 178.000 M | 69.000 M | 252.000 M | 162.000 M | 205.000 M | 241.000 M | |
| Depreciation | 65.000 M | 66.000 M | 67.000 M | 58.000 M | 56.000 M | 55.000 M | 61.000 M | 50.000 M | |
| Changes in inventories | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Changes in receivables | 179.000 M | 210.000 M | 201.000 M | 194.000 M | 183.000 M | 220.000 M | 178.000 M | 186.000 M | |
| Investing Cashflow | 1.321 B | 742.000 M | 410.000 M | -12.000 M | -69.000 M | -48.000 M | 279.000 M | 18.000 M | |
| Net Borrowings | 3.489 B | 3.581 B | 3.428 B | 3.504 B | 3.608 B | 3.738 B | 3.567 B | 3.556 B | |
| Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | -46.000 M | -54.000 M | -49.000 M | -54.000 M | -43.000 M | -52.000 M | -73.000 M | -61.000 M | |
| Cash Change | 301.000 M | 203.000 M | 375.000 M | 169.000 M | 81.000 M | 88.000 M | 158.000 M | 108.000 M |