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Fiscal Date | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | |
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Fiscal Quarter | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | |
Report Date | 2022-11-08 | 2023-02-24 | 2023-05-05 | 2023-08-04 | 2023-11-03 | 2024-02-16 | 2024-05-03 | 2024-08-02 | |
Cash flow financing | 371.000 M | 10.000 M | 212.000 M | -51.000 M | 354.000 M | 58.000 M | 18.000 M | -17.000 M | |
Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Cash flow | 185.000 M | 1.000 M | 188.000 M | 123.000 M | 311.000 M | 245.000 M | 307.000 M | 255.000 M | |
Net income | 227.000 M | 108.000 M | 163.000 M | 160.000 M | 259.000 M | 121.000 M | 158.000 M | 87.000 M | |
Depreciation | 169.000 M | 170.000 M | 166.000 M | 167.000 M | 170.000 M | 173.000 M | 189.000 M | 187.000 M | |
Changes in inventories | 299.000 M | 325.000 M | 282.000 M | 305.000 M | 327.000 M | 343.000 M | 320.000 M | 323.000 M | |
Changes in receivables | 509.000 M | 516.000 M | 428.000 M | 428.000 M | 486.000 M | 475.000 M | 426.000 M | 409.000 M | |
Investing Cashflow | -229.000 M | -334.000 M | -263.000 M | -219.000 M | -470.000 M | -449.000 M | -353.000 M | -180.000 M | |
Net Borrowings | 7.726 B | 8.309 B | 8.568 B | 8.631 B | 8.780 B | 9.055 B | 9.305 B | 9.274 B | |
Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Capital Expenditures | -349.000 M | -542.000 M | -451.000 M | -369.000 M | -473.000 M | -561.000 M | -510.000 M | -450.000 M | |
Cash Change | 344.000 M | 20.000 M | 157.000 M | 13.000 M | 206.000 M | 62.000 M | 32.000 M | 92.000 M |