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| Fiscal Date | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | |
| Report Date | 2023-08-04 | 2023-11-03 | 2024-02-16 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-11-01 | |
| Cash flow financing | -51.000 M | 354.000 M | 58.000 M | 18.000 M | 18.000 M | -70.000 M | -17.000 M | 846.000 M | |
| Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Cash flow | 123.000 M | 311.000 M | 245.000 M | -28.000 M | 307.000 M | 87.000 M | 255.000 M | 708.000 M | |
| Net income | 160.000 M | 259.000 M | 121.000 M | 158.000 M | 158.000 M | 87.000 M | 87.000 M | 295.000 M | |
| Depreciation | 167.000 M | 170.000 M | 173.000 M | 189.000 M | 189.000 M | 558.000 M | 187.000 M | -176.000 M | |
| Changes in inventories | 305.000 M | 327.000 M | 343.000 M | 0.000 | 320.000 M | 0.000 | 323.000 M | 0.000 | |
| Changes in receivables | 428.000 M | 486.000 M | 475.000 M | 0.000 | 426.000 M | 0.000 | 409.000 M | 0.000 | |
| Investing Cashflow | -219.000 M | -470.000 M | -449.000 M | -353.000 M | -353.000 M | -636.000 M | -180.000 M | 49.000 M | |
| Net Borrowings | 8.631 B | 8.780 B | 9.055 B | 0.000 | 9.305 B | 0.000 | 9.274 B | 0.000 | |
| Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 157.000 M | 0.000 | 438.000 M | 0.000 | -224.000 M | |
| Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -123.000 M | 0.000 | -321.000 M | 0.000 | 75.000 M | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | -369.000 M | -473.000 M | -561.000 M | 510.000 M | -510.000 M | 1.320 B | -450.000 M | -396.000 M | |
| Cash Change | 13.000 M | 206.000 M | 62.000 M | -28.000 M | 32.000 M | -319.000 M | 92.000 M | 1.114 B |