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| Fiscal Date | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | |
| Report Date | 2022-08-09 | 2022-11-03 | 2023-02-21 | 2023-05-03 | 2023-08-02 | 2023-11-01 | 2024-02-14 | 2024-05-08 | |
| Assets | |||||||||
| Total Assets | 2.545 B | 2.384 B | 2.349 B | 2.259 B | 2.304 B | 2.378 B | 2.438 B | 2.487 B | |
| Current Assets | 1.207 B | 1.001 B | 852.000 M | 712.000 M | 672.000 M | 744.000 M | 778.000 M | 841.000 M | |
| Inventories | 309.000 M | 337.000 M | 336.000 M | 415.000 M | 408.000 M | 378.000 M | 378.000 M | 398.000 M | |
| Other Current Assets | 28.000 M | 24.000 M | 20.000 M | 23.000 M | 21.000 M | 25.000 M | 23.000 M | 19.000 M | |
| Short Term Investments | 28.000 M | 24.000 M | 20.000 M | 23.000 M | 21.000 M | 25.000 M | 23.000 M | 19.000 M | |
| Total Receivables | 219.000 M | 171.000 M | 127.000 M | 148.000 M | 172.000 M | 181.000 M | 155.000 M | 180.000 M | |
| Current Cash | 503.000 M | 469.000 M | 369.000 M | 126.000 M | 71.000 M | 160.000 M | 222.000 M | 244.000 M | |
| Total Non-current Assets | 1.338 B | 1.383 B | 1.497 B | 1.547 B | 1.632 B | 1.634 B | 1.660 B | 1.646 B | |
| Property Plant Equipment | 1.206 B | 1.254 B | 1.366 B | 1.430 B | 1.536 B | 1.544 B | 1.572 B | 1.564 B | |
| Other Assets | 25.000 M | 23.000 M | 24.000 M | 24.000 M | 24.000 M | 19.000 M | 20.000 M | 20.000 M | |
| Intangible Assets | 37.000 M | 37.000 M | 36.000 M | 36.000 M | 27.000 M | 27.000 M | 27.000 M | 27.000 M | |
| Goodwill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Liabilities and shareholders’ equity | |||||||||
| Total Liabilities and shareholders’ equity | 2.545 B | 2.384 B | 2.349 B | 2.259 B | 2.304 B | 2.378 B | 2.438 B | 2.487 B | |
| Total liabilities | 1.061 B | 1.021 B | 916.000 M | 808.000 M | 884.000 M | 878.000 M | 879.000 M | 868.000 M | |
| Total current liabilities | 464.000 M | 430.000 M | 336.000 M | 228.000 M | 267.000 M | 266.000 M | 259.000 M | 253.000 M | |
| Accounts Payable | 0.000 | 0.000 | 178.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 141.000 M | 0.000 | |
| Other liabilities | 90.000 M | 95.000 M | 80.000 M | 82.000 M | 80.000 M | 78.000 M | 86.000 M | 82.000 M | |
| Current long term debt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Long term debt | 346.000 M | 346.000 M | 346.000 M | 347.000 M | 377.000 M | 347.000 M | 347.000 M | 347.000 M | |
| Other liabilities | 90.000 M | 95.000 M | 80.000 M | 82.000 M | 80.000 M | 78.000 M | 86.000 M | 82.000 M | |
| Minority interest | 3.000 M | 3.000 M | 0.000 | 1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Total Shareholder equity | 1.485 B | 1.362 B | 1.434 B | 1.450 B | 1.418 B | 1.501 B | 1.557 B | 1.618 B | |
| Common stock | 81.000 M | 74.000 M | 71.000 M | 72.000 M | 72.000 M | 72.000 M | 72.000 M | 72.000 M | |
| Retained earnings | 1.505 B | 1.395 B | 1.371 B | 1.375 B | 1.337 B | 1.438 B | 1.479 B | 1.555 B |