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| Fiscal Date | 2022-06-25 | 2022-09-24 | 2022-12-31 | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | |
| Report Date | 2022-08-03 | 2022-11-02 | 2023-03-01 | 2023-05-10 | 2023-08-09 | 2023-11-08 | 2024-02-28 | 2024-05-08 | |
| Cash flow financing | -10.000 M | -77.000 M | -204.000 M | -185.000 M | -78.000 M | -43.000 M | -34.000 M | -113.000 M | |
| Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Cash flow | -114.000 M | 163.000 M | 158.000 M | 157.000 M | -8.000 M | 112.000 M | 70.000 M | 38.000 M | |
| Net income | 27.000 M | 67.000 M | 17.000 M | 72.000 M | 34.000 M | 70.000 M | -37.000 M | 15.000 M | |
| Depreciation | 34.000 M | 32.000 M | 31.000 M | 30.000 M | 29.000 M | 28.000 M | 28.000 M | 29.000 M | |
| Changes in inventories | 968.000 M | 890.000 M | 828.000 M | 793.000 M | 836.000 M | 782.000 M | 765.000 M | 733.000 M | |
| Changes in receivables | 566.000 M | 591.000 M | 536.000 M | 524.000 M | 516.000 M | 542.000 M | 487.000 M | 466.000 M | |
| Investing Cashflow | -14.000 M | -24.000 M | -25.000 M | -31.000 M | 77.000 M | -23.000 M | -25.000 M | -34.000 M | |
| Net Borrowings | -283.000 M | -329.000 M | -251.000 M | -164.000 M | -192.000 M | -248.000 M | -246.000 M | -193.000 M | |
| Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | -22.000 M | -25.000 M | -31.000 M | -27.000 M | -24.000 M | -25.000 M | -29.000 M | -35.000 M | |
| Cash Change | 417.000 M | 473.000 M | 403.000 M | 343.000 M | 335.000 M | 384.000 M | 392.000 M | 282.000 M |