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| Fiscal Date | 04-01-2023 | 07-01-2023 | 09-30-2023 | 12-30-2023 | 03-30-2024 | 06-29-2024 | 09-28-2024 | 12-28-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
| Report Date | 05-10-2023 | 08-09-2023 | 11-08-2023 | 02-28-2024 | 05-08-2024 | 08-07-2024 | 11-06-2024 | 02-26-2025 | |
| Assets | |||||||||
| Total Assets | 4.041 B | 3.961 B | 3.980 B | 3.886 B | 3.735 B | 3.653 B | 3.691 B | 3.529 B | |
| Current Assets | 1.813 B | 1.738 B | 1.754 B | 1.678 B | 1.524 B | 1.476 B | 1.538 B | 1.438 B | |
| Inventories | 793.000 M | 836.000 M | 782.000 M | 765.000 M | 733.000 M | 778.000 M | 760.000 M | 770.000 M | |
| Other Current Assets | 43.000 M | 38.000 M | 37.000 M | 28.000 M | 36.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Short Term Investments | 43.000 M | 38.000 M | 37.000 M | 28.000 M | 36.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Total Receivables | 524.000 M | 516.000 M | 542.000 M | 487.000 M | 466.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Current Cash | 343.000 M | 335.000 M | 384.000 M | 392.000 M | 282.000 M | 180.000 M | 181.000 M | 166.000 M | |
| Total Non-current Assets | 2.228 B | 2.223 B | 2.226 B | 2.208 B | 2.211 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Property Plant Equipment | 345.000 M | 347.000 M | 352.000 M | 359.000 M | 360.000 M | 301.000 M | 307.000 M | 299.000 M | |
| Other Assets | 322.000 M | 315.000 M | 272.000 M | 278.000 M | 279.000 M | 1.876 B | 1.846 B | 1.792 B | |
| Intangible Assets | 44.000 M | 43.000 M | 42.000 M | 45.000 M | 44.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Goodwill | 467.000 M | 467.000 M | 468.000 M | 403.000 M | 403.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Liabilities and shareholders’ equity | |||||||||
| Total Liabilities and shareholders’ equity | 4.041 B | 3.961 B | 3.980 B | 3.886 B | 3.735 B | 3.653 B | 3.691 B | 3.529 B | |
| Total liabilities | 2.893 B | 2.800 B | 2.825 B | 2.785 B | 2.666 B | 2.760 B | 2.835 B | 2.722 B | |
| Total current liabilities | 1.845 B | 1.782 B | 1.760 B | 1.693 B | 1.624 B | 1.642 B | 1.667 B | 1.543 B | |
| Accounts Payable | 903.000 M | 864.000 M | 818.000 M | 755.000 M | 755.000 M | 779.000 M | 773.000 M | 697.000 M | |
| Other liabilities | 139.000 M | 138.000 M | 134.000 M | 138.000 M | 136.000 M | 819.000 M | 801.000 M | 0.000 | |
| Current long term debt | 12.000 M | 9.000 M | 9.000 M | 9.000 M | 10.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Long term debt | 210.000 M | 172.000 M | 164.000 M | 165.000 M | 115.000 M | 173.000 M | 236.000 M | 270.000 M | |
| Other liabilities | 139.000 M | 138.000 M | 134.000 M | 138.000 M | 136.000 M | 819.000 M | 801.000 M | 0.000 | |
| Minority interest | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Total Shareholder equity | 1.148 B | 1.161 B | 1.155 B | 1.101 B | 1.069 B | 893.000 M | 856.000 M | 807.000 M | |
| Common stock | 40.000 M | 38.000 M | 38.000 M | 40.000 M | 37.000 M | 2.760 B | 2.764 B | 2.772 B | |
| Retained earnings | -379.000 M | -344.000 M | -275.000 M | -312.000 M | -297.000 M | -370.000 M | -312.000 M | -315.000 M |