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| Fiscal Date | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | |
| Report Date | 2023-04-28 | 2023-07-28 | 2023-10-27 | 2024-02-20 | 2024-04-26 | 2024-07-26 | 2024-10-25 | |
| Cash flow financing | 162.000 M | 117.000 M | 204.000 M | 295.000 M | 327.000 M | -51.000 M | 46.000 M | |
| Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Cash flow | -39.000 M | 182.000 M | 188.000 M | 89.000 M | 175.000 M | 189.000 M | 29.000 M | |
| Net income | 74.000 M | 39.000 M | 47.000 M | 68.000 M | 109.000 M | 72.000 M | 94.000 M | |
| Depreciation | 111.000 M | 113.000 M | 116.000 M | 118.000 M | 121.000 M | 122.000 M | 126.000 M | |
| Changes in inventories | 95.000 M | 108.000 M | 109.000 M | 113.000 M | 114.000 M | 117.000 M | 0.000 | |
| Changes in receivables | 362.000 M | 310.000 M | 364.000 M | 414.000 M | 412.000 M | 385.000 M | 0.000 | |
| Investing Cashflow | -276.000 M | -298.000 M | -358.000 M | -426.000 M | -331.000 M | -308.000 M | -261.000 M | |
| Net Borrowings | 3.557 B | 3.680 B | 3.846 B | 4.032 B | 4.185 B | 4.394 B | 0.000 | |
| Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -8.000 M | |
| Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -52.000 M | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | -274.000 M | -299.000 M | -358.000 M | -427.000 M | -325.000 M | -298.000 M | 253.000 M | |
| Cash Change | 12.000 M | 13.000 M | 47.000 M | 5.000 M | 176.000 M | 6.000 M | 29.000 M |