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| Fiscal Date | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | |
| Report Date | 2022-11-08 | 2023-03-07 | 2023-05-09 | 2023-08-03 | 2023-11-02 | 2024-03-01 | 2024-05-03 | 2024-08-01 | |
| Cash flow financing | -26.000 M | -114.000 M | -135.000 M | -202.000 M | -250.000 M | -46.000 M | -26.000 M | -26.000 M | |
| Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Cash flow | 75.000 M | 173.000 M | 88.000 M | 127.000 M | 238.000 M | 81.000 M | -33.000 M | 94.000 M | |
| Net income | 176.000 M | 26.000 M | -134.000 M | -139.000 M | 29.000 M | 21.000 M | 9.000 M | 19.000 M | |
| Depreciation | 87.000 M | 84.000 M | 174.000 M | 259.000 M | 85.000 M | 82.000 M | 79.000 M | 80.000 M | |
| Changes in inventories | 1.123 B | 1.062 B | 983.000 M | 927.000 M | 846.000 M | 852.000 M | 911.000 M | 881.000 M | |
| Changes in receivables | 569.000 M | 494.000 M | 550.000 M | 506.000 M | 508.000 M | 461.000 M | 510.000 M | 523.000 M | |
| Investing Cashflow | 265.000 M | -94.000 M | -60.000 M | -54.000 M | -53.000 M | -105.000 M | -58.000 M | -42.000 M | |
| Net Borrowings | 3.843 B | 3.753 B | 3.755 B | 3.706 B | 3.557 B | 3.591 B | 3.701 B | 3.670 B | |
| Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | -55.000 M | -89.000 M | -63.000 M | -53.000 M | -62.000 M | -107.000 M | -41.000 M | -57.000 M | |
| Cash Change | 559.000 M | 531.000 M | 427.000 M | 302.000 M | 233.000 M | 164.000 M | 71.000 M | 95.000 M |