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| Fiscal Date | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | |
| Report Date | 2023-05-09 | 2023-08-09 | 2023-11-09 | 2024-02-21 | 2024-05-10 | 2024-08-09 | 2024-11-12 | |
| Cash flow financing | -8.000 M | -65.000 M | -58.000 M | -88.000 M | -35.000 M | -60.000 M | -19.000 M | |
| Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Cash flow | 63.000 M | 77.000 M | 197.000 M | 167.000 M | -68.000 M | 2.000 M | 100.000 M | |
| Net income | 97.000 M | 49.000 M | 58.000 M | 49.000 M | 43.000 M | 83.000 M | 95.000 M | |
| Depreciation | 35.000 M | 34.000 M | 36.000 M | 38.000 M | 39.000 M | 37.000 M | 39.000 M | |
| Changes in inventories | 506.000 M | 486.000 M | 456.000 M | 404.000 M | 5.000 M | 0.000 | 0.000 | |
| Changes in receivables | 441.000 M | 440.000 M | 423.000 M | 428.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Investing Cashflow | -228.000 M | -44.000 M | -42.000 M | -63.000 M | -60.000 M | -53.000 M | -44.000 M | |
| Net Borrowings | 796.000 M | 798.000 M | 752.000 M | 658.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -12.000 M | -13.000 M | -18.000 M | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | -61.000 M | -44.000 M | -42.000 M | -63.000 M | 60.000 M | 53.000 M | 44.000 M | |
| Cash Change | 191.000 M | 164.000 M | 194.000 M | 220.000 M | -71.000 M | -4.000 M | 103.000 M |