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Fiscal Date | 04-01-2023 | 07-01-2023 | 09-30-2023 | 12-30-2023 | 03-30-2024 | 06-29-2024 | 09-28-2024 | 12-28-2024 | |
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Fiscal Quarter | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
Report Date | 04-27-2023 | 07-27-2023 | 10-26-2023 | 02-12-2024 | 04-25-2024 | 07-30-2024 | 10-24-2024 | 02-06-2025 | |
Cash flow financing | -376.000 M | -290.000 M | -211.000 M | 64.000 M | -637.000 M | -357.000 M | -205.000 M | -240.000 M | |
Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.000 M | 4.000 M | |
Cash flow | 163.000 M | 296.000 M | 258.000 M | 549.000 M | -7.000 M | 368.000 M | -75.000 M | 111.000 M | |
Net income | 191.000 M | 263.000 M | 269.000 M | 198.000 M | 201.000 M | 259.000 M | 223.000 M | 141.000 M | |
Depreciation | 92.000 M | 101.000 M | 99.000 M | 103.000 M | 88.000 M | 90.000 M | 101.000 M | 103.000 M | |
Changes in inventories | 3.934 B | 4.108 B | 4.207 B | 3.914 B | 4.267 B | 4.381 B | 0.000 | 0.000 | |
Changes in receivables | 928.000 M | 953.000 M | 892.000 M | 868.000 M | 894.000 M | 847.000 M | 0.000 | 0.000 | |
Investing Cashflow | -29.000 M | -57.000 M | -68.000 M | -163.000 M | -63.000 M | -61.000 M | -78.000 M | -95.000 M | |
Net Borrowings | 327.000 M | 438.000 M | 446.000 M | 311.000 M | 792.000 M | 904.000 M | 0.000 | 0.000 | |
Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -7.000 M | 57.000 M | |
Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -4.000 M | |
Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Capital Expenditures | -62.000 M | -83.000 M | -79.000 M | -178.000 M | -66.000 M | -74.000 M | 71.000 M | 152.000 M | |
Cash Change | 1.799 B | 1.750 B | 1.716 B | 2.181 B | 1.466 B | 1.411 B | -64.000 M | 94.000 M |