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| Fiscal Date | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | |
| Report Date | 2022-07-27 | 2022-10-26 | 2023-02-22 | 2023-05-03 | 2023-08-01 | 2023-10-26 | 2024-02-20 | 2024-05-02 | |
| Cash flow financing | 43.000 M | 73.000 M | 30.000 M | 44.000 M | 42.000 M | 91.000 M | 22.000 M | 42.000 M | |
| Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Cash flow | 20.000 M | -105.000 M | 94.000 M | -25.000 M | -9.000 M | -173.000 M | -54.000 M | -22.000 M | |
| Net income | 13.000 M | 31.000 M | 40.000 M | -13.000 M | 71.000 M | -32.000 M | -37.000 M | -26.000 M | |
| Depreciation | 15.000 M | 8.000 M | 9.000 M | 11.000 M | 12.000 M | 13.000 M | 14.000 M | 16.000 M | |
| Changes in inventories | 54.000 M | 54.000 M | 55.000 M | 57.000 M | 60.000 M | 75.000 M | 79.000 M | 75.000 M | |
| Changes in receivables | 63.000 M | 65.000 M | 90.000 M | 96.000 M | 91.000 M | 109.000 M | 93.000 M | 98.000 M | |
| Investing Cashflow | -24.000 M | -60.000 M | -37.000 M | 10.000 M | -43.000 M | -58.000 M | 1.000 M | -7.000 M | |
| Net Borrowings | 1.940 B | 2.072 B | 2.053 B | 2.177 B | 2.226 B | 2.586 B | 2.760 B | 2.877 B | |
| Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | -7.000 M | -17.000 M | -10.000 M | -11.000 M | -12.000 M | -14.000 M | -14.000 M | -17.000 M | |
| Cash Change | 766.000 M | 674.000 M | 761.000 M | 790.000 M | 780.000 M | 640.000 M | 609.000 M | 622.000 M |