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| Fiscal Date | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | |
| Report Date | 2022-10-27 | 2023-02-16 | 2023-04-27 | 2023-08-03 | 2023-10-26 | 2024-02-20 | 2024-04-25 | 2024-07-25 | |
| Cash flow financing | -3.000 M | -2.000 M | -5.000 M | -52.000 M | -62.000 M | -37.000 M | -31.000 M | -5.000 M | |
| Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Cash flow | 74.000 M | 165.000 M | -19.000 M | 61.000 M | 127.000 M | 98.000 M | 69.000 M | 57.000 M | |
| Net income | 44.000 M | 34.000 M | 34.000 M | 20.000 M | 66.000 M | 366.000 M | 42.000 M | 71.000 M | |
| Depreciation | 27.000 M | 29.000 M | 29.000 M | 26.000 M | 24.000 M | 25.000 M | 22.000 M | 24.000 M | |
| Changes in inventories | 341.000 M | 348.000 M | 358.000 M | 329.000 M | 318.000 M | 298.000 M | 342.000 M | 311.000 M | |
| Changes in receivables | 832.000 M | 776.000 M | 754.000 M | 753.000 M | 759.000 M | 736.000 M | 720.000 M | 768.000 M | |
| Investing Cashflow | -13.000 M | -24.000 M | -20.000 M | -29.000 M | -31.000 M | -43.000 M | -37.000 M | -35.000 M | |
| Net Borrowings | -69.000 M | -234.000 M | -197.000 M | -163.000 M | -200.000 M | -243.000 M | -233.000 M | -232.000 M | |
| Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | -18.000 M | -27.000 M | -21.000 M | -30.000 M | -31.000 M | -43.000 M | -37.000 M | -31.000 M | |
| Cash Change | 362.000 M | 520.000 M | 484.000 M | 455.000 M | 481.000 M | 515.000 M | 504.000 M | 505.000 M |