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| Fiscal Date | 2022-07-31 | 2022-10-31 | 2023-01-31 | 2023-04-30 | 2023-07-31 | 2023-10-31 | 2024-01-31 | 2024-04-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
| Report Date | 2022-08-31 | 2022-12-06 | 2023-03-14 | 2023-06-01 | 2023-08-29 | 2023-12-04 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | |
| Cash flow financing | -273.000 M | -164.000 M | -590.000 M | -523.000 M | -142.000 M | -88.000 M | -99.000 M | -61.000 M | |
| Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Cash flow | 257.000 M | 469.000 M | 911.000 M | 723.000 M | 135.000 M | 18.000 M | 437.000 M | 494.000 M | |
| Net income | 186.000 M | 198.000 M | 293.000 M | 161.000 M | 222.000 M | 241.000 M | 282.000 M | 252.000 M | |
| Depreciation | 38.000 M | 37.000 M | 37.000 M | 33.000 M | 33.000 M | 36.000 M | 37.000 M | 40.000 M | |
| Changes in inventories | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Changes in receivables | 434.000 M | 642.000 M | 961.000 M | 331.000 M | 402.000 M | 579.000 M | 876.000 M | 353.000 M | |
| Investing Cashflow | -54.000 M | -61.000 M | -59.000 M | -230.000 M | -188.000 M | -106.000 M | 22.000 M | -638.000 M | |
| Net Borrowings | 734.000 M | 484.000 M | -99.000 M | -220.000 M | -137.000 M | -77.000 M | -419.000 M | -172.000 M | |
| Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | -12.000 M | -10.000 M | -8.000 M | -15.000 M | -11.000 M | -20.000 M | -15.000 M | -41.000 M | |
| Cash Change | 1.525 B | 1.804 B | 2.072 B | 2.131 B | 2.073 B | 1.954 B | 2.246 B | 1.989 B |