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| Fiscal Date | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | |
| Report Date | 2022-08-05 | 2022-11-08 | 2023-02-24 | 2023-05-05 | 2023-08-08 | 2023-11-07 | 2024-02-23 | 2024-05-07 | |
| Assets | |||||||||
| Total Assets | 1.895 B | 1.818 B | 2.022 B | 1.986 B | 1.869 B | 1.740 B | 1.873 B | 1.745 B | |
| Current Assets | 921.000 M | 855.000 M | 1.028 B | 1.006 B | 880.000 M | 738.000 M | 869.000 M | 769.000 M | |
| Inventories | 17.000 M | 13.000 M | 8.000 M | 7.000 M | 9.000 M | 8.000 M | 13.000 M | 16.000 M | |
| Other Current Assets | 93.000 M | 83.000 M | 74.000 M | 107.000 M | 102.000 M | 96.000 M | 84.000 M | 105.000 M | |
| Short Term Investments | 93.000 M | 83.000 M | 74.000 M | 107.000 M | 102.000 M | 96.000 M | 84.000 M | 105.000 M | |
| Total Receivables | 266.000 M | 253.000 M | 377.000 M | 341.000 M | 265.000 M | 286.000 M | 286.000 M | 311.000 M | |
| Current Cash | 545.000 M | 506.000 M | 569.000 M | 551.000 M | 504.000 M | 348.000 M | 486.000 M | 337.000 M | |
| Total Non-current Assets | 974.000 M | 963.000 M | 994.000 M | 980.000 M | 989.000 M | 1.002 B | 1.004 B | 976.000 M | |
| Property Plant Equipment | 249.000 M | 234.000 M | 244.000 M | 252.000 M | 250.000 M | 249.000 M | 239.000 M | 227.000 M | |
| Other Assets | 124.000 M | 137.000 M | 134.000 M | 122.000 M | 133.000 M | 147.000 M | 137.000 M | 142.000 M | |
| Intangible Assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Goodwill | 390.000 M | 385.000 M | 390.000 M | 391.000 M | 390.000 M | 396.000 M | 398.000 M | 396.000 M | |
| Liabilities and shareholders’ equity | |||||||||
| Total Liabilities and shareholders’ equity | 1.895 B | 1.818 B | 2.022 B | 1.986 B | 1.869 B | 1.740 B | 1.873 B | 1.745 B | |
| Total liabilities | 1.673 B | 1.583 B | 1.764 B | 1.756 B | 1.651 B | 1.618 B | 1.738 B | 1.691 B | |
| Total current liabilities | 878.000 M | 803.000 M | 1.007 B | 999.000 M | 910.000 M | 885.000 M | 996.000 M | 983.000 M | |
| Accounts Payable | 83.000 M | 79.000 M | 94.000 M | 92.000 M | 113.000 M | 106.000 M | 100.000 M | 119.000 M | |
| Other liabilities | 230.000 M | 220.000 M | 188.000 M | 182.000 M | 165.000 M | 164.000 M | 185.000 M | 165.000 M | |
| Current long term debt | 70.000 M | 66.000 M | 67.000 M | 70.000 M | 76.000 M | 81.000 M | 85.000 M | 89.000 M | |
| Long term debt | 545.000 M | 543.000 M | 552.000 M | 560.000 M | 562.000 M | 556.000 M | 543.000 M | 531.000 M | |
| Other liabilities | 230.000 M | 220.000 M | 188.000 M | 182.000 M | 165.000 M | 164.000 M | 185.000 M | 165.000 M | |
| Minority interest | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Total Shareholder equity | 222.000 M | 235.000 M | 258.000 M | 230.000 M | 218.000 M | 122.000 M | 135.000 M | 54.000 M | |
| Common stock | 103.500 M | 102.700 M | 101.600 M | 101.400 M | 101.000 M | 99.200 M | 97.600 M | 97.400 M | |
| Retained earnings | -1.496 B | -1.519 B | -1.565 B | -1.613 B | -1.668 B | -1.797 B | -1.811 B | -1.918 B |