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| Fiscal Date | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | |
| Report Date | 2022-10-27 | 2023-02-22 | 2023-04-26 | 2023-07-26 | 2023-10-25 | 2024-02-21 | 2024-04-24 | 2024-07-24 | |
| Cash flow financing | -99.000 M | 218.000 M | -343.000 M | -43.000 M | -58.000 M | -56.000 M | 203.000 M | -464.000 M | |
| Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Cash flow | 37.000 M | 175.000 M | 7.000 M | 103.000 M | 88.000 M | 152.000 M | 47.000 M | 174.000 M | |
| Net income | 116.000 M | 90.000 M | 64.000 M | 94.000 M | 110.000 M | 128.000 M | 66.000 M | 129.000 M | |
| Depreciation | 34.000 M | 16.000 M | 28.000 M | 27.000 M | 28.000 M | 29.000 M | 28.000 M | 28.000 M | |
| Changes in inventories | 1.146 B | 1.193 B | 1.158 B | 1.148 B | 1.149 B | 1.135 B | 1.187 B | 1.206 B | |
| Changes in receivables | 167.000 M | 228.000 M | 157.000 M | 160.000 M | 184.000 M | 315.000 M | 187.000 M | 176.000 M | |
| Investing Cashflow | -5.000 M | -16.000 M | -17.000 M | -16.000 M | -13.000 M | -34.000 M | -57.000 M | -24.000 M | |
| Net Borrowings | 2.540 B | 2.449 B | 2.626 B | 2.685 B | 2.677 B | 2.529 B | 2.641 B | 2.597 B | |
| Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | -12.000 M | -16.000 M | -12.000 M | -16.000 M | -14.000 M | -32.000 M | -17.000 M | -21.000 M | |
| Cash Change | 169.000 M | 550.000 M | 196.000 M | 214.000 M | 238.000 M | 282.000 M | 479.000 M | 166.000 M |