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| Fiscal Date | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | |
| Report Date | 2022-08-08 | 2022-11-04 | 2023-02-22 | 2023-05-05 | 2023-08-03 | 2023-11-09 | 2024-02-29 | 2024-05-06 | |
| Cash flow financing | 295.000 M | 198.000 M | 284.000 M | 489.000 M | 319.000 M | -153.000 M | 635.000 M | 497.000 M | |
| Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Cash flow | 484.000 M | 727.000 M | 664.000 M | 496.000 M | 615.000 M | 920.000 M | 533.000 M | 492.000 M | |
| Net income | 207.000 M | 452.000 M | 163.000 M | 264.000 M | 237.000 M | 493.000 M | 158.000 M | 261.000 M | |
| Depreciation | 347.000 M | 369.000 M | 376.000 M | 369.000 M | 370.000 M | 380.000 M | 381.000 M | 397.000 M | |
| Changes in inventories | 600.000 M | 695.000 M | 667.000 M | 630.000 M | 711.000 M | 760.000 M | 733.000 M | 679.000 M | |
| Changes in receivables | 1.000 B | 1.093 B | 1.100 B | 986.000 M | 923.000 M | 1.022 B | 919.000 M | 861.000 M | |
| Investing Cashflow | -772.000 M | -906.000 M | -912.000 M | -964.000 M | -925.000 M | -767.000 M | -1.142 B | -906.000 M | |
| Net Borrowings | 13.815 B | 14.223 B | 14.194 B | 15.083 B | 15.622 B | 15.716 B | 15.977 B | 16.640 B | |
| Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | -770.000 M | -899.000 M | -921.000 M | -951.000 M | -921.000 M | -762.000 M | -1.137 B | -902.000 M | |
| Cash Change | 7.000 M | 7.000 M | 10.000 M | 10.000 M | 7.000 M | 8.000 M | 25.000 M | 85.000 M |