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| Fiscal Date | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | |
| Report Date | 2022-07-28 | 2022-11-21 | 2023-02-01 | 2023-05-03 | 2023-07-27 | 2023-11-17 | 2024-01-31 | 2024-05-01 | |
| Cash flow financing | -66.000 M | -20.000 M | -27.000 M | -161.000 M | -178.000 M | -5.000 M | -139.000 M | -20.000 M | |
| Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Cash flow | -17.000 M | 179.000 M | -29.000 M | 56.000 M | 136.000 M | 130.000 M | 201.000 M | 54.000 M | |
| Net income | 36.000 M | 57.000 M | 40.000 M | 91.000 M | 50.000 M | -3.000 M | 26.000 M | 120.000 M | |
| Depreciation | 61.000 M | 59.000 M | 59.000 M | 61.000 M | 61.000 M | 62.000 M | 77.000 M | 83.000 M | |
| Changes in inventories | 609.000 M | 629.000 M | 724.000 M | 730.000 M | 712.000 M | 626.000 M | 588.000 M | 550.000 M | |
| Changes in receivables | 488.000 M | 402.000 M | 351.000 M | 395.000 M | 345.000 M | 338.000 M | 194.000 M | 260.000 M | |
| Investing Cashflow | -18.000 M | -42.000 M | -27.000 M | -18.000 M | -12.000 M | -52.000 M | -26.000 M | -23.000 M | |
| Net Borrowings | 582.000 M | 533.000 M | 667.000 M | 822.000 M | 859.000 M | 788.000 M | 758.000 M | 711.000 M | |
| Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | -30.000 M | -46.000 M | -23.000 M | -35.000 M | -43.000 M | -69.000 M | -36.000 M | -34.000 M | |
| Cash Change | 629.000 M | 646.000 M | 532.000 M | 399.000 M | 349.000 M | 417.000 M | 440.000 M | 439.000 M |