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| Fiscal Date | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2023-05-31 | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 2024-02-29 | 2024-05-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
| Report Date | 2022-09-28 | 2022-12-21 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-29 | 2023-12-21 | 2024-04-04 | 2024-06-27 | |
| Cash flow financing | 0.000 | 3.000 M | 0.000 | 2.000 M | 0.000 | -213.000 M | 46.000 M | 1.000 M | |
| Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Cash flow | -24.000 M | -187.000 M | -10.000 M | 99.000 M | -56.000 M | -31.000 M | -15.000 M | -15.000 M | |
| Net income | -54.000 M | -4.000 M | -495.000 M | -11.000 M | -42.000 M | -21.000 M | -56.000 M | -42.000 M | |
| Depreciation | 28.000 M | 28.000 M | 20.000 M | 16.000 M | 16.000 M | 14.000 M | 13.000 M | 13.000 M | |
| Changes in inventories | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Changes in receivables | 124.000 M | 145.000 M | 135.000 M | 128.000 M | 140.000 M | 196.000 M | 224.000 M | 172.000 M | |
| Investing Cashflow | 64.000 M | 9.000 M | 50.000 M | -38.000 M | 114.000 M | 36.000 M | -66.000 M | -26.000 M | |
| Net Borrowings | -367.000 M | -232.000 M | -241.000 M | -179.000 M | -122.000 M | -104.000 M | -90.000 M | -92.000 M | |
| Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | -11.000 M | -9.000 M | -12.000 M | -10.000 M | -3.000 M | -4.000 M | -4.000 M | -2.000 M | |
| Cash Change | 643.000 M | 449.000 M | 426.000 M | 516.000 M | 456.000 M | 210.000 M | 237.000 M | 229.000 M |