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Fiscal Date 04-29-2023 07-29-2023 10-28-2023 02-03-2024 05-04-2024 08-03-2024 11-02-2024 02-01-2025
Fiscal Quarter Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
Report Date 06-07-2024 09-06-2024 12-06-2024 12-06-2024 06-07-2024 09-06-2024 12-06-2024 03-19-2025
Cash flow financing -281.000 M -279.000 M -312.000 M -272.000 M -252.000 M -305.000 M -335.000 M -417.000 M
Other financing cash flows 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash flow -816.000 M 56.000 M -422.000 M 727.000 M -263.000 M 171.000 M -761.000 M 938.000 M
Net income 244.000 M 274.000 M 263.000 M 0.000 246.000 M 291.000 M 273.000 M 117.000 M
Depreciation 237.000 M 236.000 M 229.000 M 221.000 M 219.000 M 218.000 M 213.000 M 216.000 M
Changes in inventories 86.000 M 0.000 0.000 0.000 273.000 M 0.000 0.000 0.000
Changes in receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investing Cashflow -204.000 M -177.000 M -219.000 M -181.000 M -167.000 M -185.000 M -170.000 M -182.000 M
Net Borrowings 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investing Activity Other 0.000 0.000 -2.000 M -3.000 M -15.000 M -2.000 M 23.000 M 2.000 M
Dividends Paid -202.000 M -200.000 M -201.000 M -198.000 M -202.000 M -203.000 M -202.000 M -200.000 M
Exchange Rate Effect 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital Expenditures 204.000 M 191.000 M 217.000 M 183.000 M 152.000 M 183.000 M 193.000 M 178.000 M
Cash Change -821.000 M 59.000 M -432.000 M 734.000 M -266.000 M 171.000 M -760.000 M 930.000 M