View ratios
| Fiscal Date | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | |
| Report Date | 2022-08-08 | 2022-11-23 | 2023-02-09 | 2023-05-09 | 2023-08-08 | 2023-11-22 | 2024-02-08 | 2024-05-09 | |
| Cash flow financing | 44.000 M | 16.000 M | -92.000 M | -118.000 M | -161.000 M | -32.000 M | -29.000 M | -166.000 M | |
| Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Cash flow | 34.000 M | 105.000 M | 52.000 M | 162.000 M | 243.000 M | 138.000 M | 105.000 M | 176.000 M | |
| Net income | 96.000 M | 94.000 M | 53.000 M | 73.000 M | 81.000 M | 230.000 M | 49.000 M | 83.000 M | |
| Depreciation | 36.000 M | 35.000 M | 35.000 M | 36.000 M | 36.000 M | 37.000 M | 41.000 M | 37.000 M | |
| Changes in inventories | 664.000 M | 664.000 M | 704.000 M | 625.000 M | 592.000 M | 585.000 M | 617.000 M | 551.000 M | |
| Changes in receivables | 876.000 M | 836.000 M | 779.000 M | 767.000 M | 688.000 M | 695.000 M | 726.000 M | 744.000 M | |
| Investing Cashflow | -46.000 M | -87.000 M | -17.000 M | -47.000 M | -75.000 M | -75.000 M | -54.000 M | -41.000 M | |
| Net Borrowings | 1.079 B | 1.123 B | 1.093 B | 1.010 B | 914.000 M | 930.000 M | 963.000 M | 874.000 M | |
| Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | -50.000 M | -90.000 M | -35.000 M | -51.000 M | -80.000 M | -78.000 M | -54.000 M | -43.000 M | |
| Cash Change | 208.000 M | 206.000 M | 190.000 M | 205.000 M | 220.000 M | 238.000 M | 244.000 M | 206.000 M |