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| Fiscal Date | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | |
| Report Date | 2022-11-02 | 2023-02-23 | 2023-05-04 | 2023-08-08 | 2023-11-02 | 2024-02-22 | 2024-05-09 | 2024-08-01 | |
| Cash flow financing | -229.000 M | -305.000 M | 28.000 M | -199.000 M | 106.000 M | -59.000 M | 34.000 M | -145.000 M | |
| Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Cash flow | 328.000 M | 180.000 M | 75.000 M | 134.000 M | 287.000 M | 206.000 M | 81.000 M | 196.000 M | |
| Net income | 32.000 M | 12.000 M | 0.000 | 38.000 M | 4.000 M | 37.000 M | -2.000 M | 51.000 M | |
| Depreciation | 170.000 M | 182.000 M | 175.000 M | 175.000 M | 178.000 M | 183.000 M | 200.000 M | 198.000 M | |
| Changes in inventories | 48.000 M | 47.000 M | 49.000 M | 51.000 M | 55.000 M | 55.000 M | 58.000 M | 60.000 M | |
| Changes in receivables | 200.000 M | 153.000 M | 150.000 M | 216.000 M | 411.000 M | 345.000 M | 362.000 M | 256.000 M | |
| Investing Cashflow | -231.000 M | -35.000 M | -86.000 M | -30.000 M | -155.000 M | -252.000 M | -203.000 M | -444.000 M | |
| Net Borrowings | 6.135 B | 6.076 B | 6.482 B | 6.387 B | 6.839 B | 7.393 B | 7.552 B | 6.848 B | |
| Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | -14.000 M | -17.000 M | -88.000 M | -21.000 M | -34.000 M | -69.000 M | -98.000 M | -104.000 M | |
| Cash Change | 793.000 M | 657.000 M | 576.000 M | 547.000 M | 566.000 M | 535.000 M | 478.000 M | 226.000 M |