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| Fiscal Date | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | |
| Report Date | 2022-08-09 | 2022-11-03 | 2023-02-21 | 2023-05-03 | 2023-08-02 | 2023-11-01 | 2024-02-14 | 2024-05-08 | |
| Cash flow financing | -489.000 M | -341.000 M | -14.000 M | -27.000 M | 13.000 M | -48.000 M | -15.000 M | -38.000 M | |
| Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Cash flow | 482.000 M | 194.000 M | 42.000 M | -119.000 M | 89.000 M | 188.000 M | 158.000 M | 105.000 M | |
| Net income | 384.000 M | 226.000 M | -8.000 M | 21.000 M | -20.000 M | 118.000 M | 59.000 M | 108.000 M | |
| Depreciation | 33.000 M | 34.000 M | 33.000 M | 28.000 M | 29.000 M | 30.000 M | 32.000 M | 31.000 M | |
| Changes in inventories | 309.000 M | 337.000 M | 336.000 M | 415.000 M | 408.000 M | 378.000 M | 378.000 M | 398.000 M | |
| Changes in receivables | 219.000 M | 171.000 M | 127.000 M | 148.000 M | 172.000 M | 181.000 M | 155.000 M | 180.000 M | |
| Investing Cashflow | -101.000 M | 121.000 M | -132.000 M | -113.000 M | -158.000 M | -40.000 M | -64.000 M | -41.000 M | |
| Net Borrowings | -185.000 M | -147.000 M | -43.000 M | 198.000 M | 285.000 M | 162.000 M | 102.000 M | 84.000 M | |
| Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | -104.000 M | -86.000 M | -132.000 M | -114.000 M | -74.000 M | -48.000 M | -64.000 M | -41.000 M | |
| Cash Change | 503.000 M | 469.000 M | 369.000 M | 126.000 M | 71.000 M | 160.000 M | 222.000 M | 244.000 M |