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| Fiscal Date | 2022-03-31 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | |
| Report Date | 2022-05-12 | 2022-08-11 | 2022-11-10 | 2023-02-22 | 2023-05-09 | 2023-08-09 | 2023-11-09 | 2024-02-21 | |
| Cash flow financing | -39.000 M | -53.000 M | -90.000 M | -288.000 M | -8.000 M | -65.000 M | -58.000 M | -88.000 M | |
| Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Cash flow | 92.000 M | 83.000 M | 121.000 M | 142.000 M | 63.000 M | 77.000 M | 197.000 M | 167.000 M | |
| Net income | 26.000 M | -59.000 M | 57.000 M | 94.000 M | 97.000 M | 49.000 M | 58.000 M | 49.000 M | |
| Depreciation | 34.000 M | 29.000 M | 31.000 M | 31.000 M | 35.000 M | 34.000 M | 36.000 M | 38.000 M | |
| Changes in inventories | 376.000 M | 304.000 M | 338.000 M | 364.000 M | 506.000 M | 486.000 M | 456.000 M | 404.000 M | |
| Changes in receivables | 483.000 M | 469.000 M | 482.000 M | 450.000 M | 441.000 M | 440.000 M | 423.000 M | 428.000 M | |
| Investing Cashflow | -19.000 M | -45.000 M | -32.000 M | 276.000 M | -228.000 M | -44.000 M | -42.000 M | -63.000 M | |
| Net Borrowings | 1.052 B | 1.100 B | 1.017 B | 603.000 M | 796.000 M | 798.000 M | 752.000 M | 658.000 M | |
| Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | -19.000 M | -40.000 M | -32.000 M | -58.000 M | -61.000 M | -44.000 M | -42.000 M | -63.000 M | |
| Cash Change | 229.000 M | 157.000 M | 163.000 M | 360.000 M | 191.000 M | 164.000 M | 194.000 M | 220.000 M |