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| Fiscal Date | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | |
| Report Date | 2022-10-25 | 2023-02-15 | 2023-04-26 | 2023-07-26 | 2023-10-25 | 2024-02-15 | 2024-04-26 | 2024-07-26 | |
| Cash flow financing | -7.000 M | -144.000 M | 200.000 M | -300.000 M | -423.000 M | -23.000 M | -30.000 M | -148.000 M | |
| Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Cash flow | -49.000 M | 486.000 M | -77.000 M | 144.000 M | -110.000 M | 588.000 M | -122.000 M | -123.000 M | |
| Net income | 77.000 M | 47.000 M | 131.000 M | 83.000 M | 94.000 M | 67.000 M | 91.000 M | 60.000 M | |
| Depreciation | 35.000 M | 39.000 M | 32.000 M | 26.000 M | 31.000 M | 23.000 M | 20.000 M | 20.000 M | |
| Changes in inventories | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Changes in receivables | 372.000 M | 394.000 M | 386.000 M | 381.000 M | 425.000 M | 465.000 M | 478.000 M | 500.000 M | |
| Investing Cashflow | -14.000 M | -21.000 M | -23.000 M | -8.000 M | -26.000 M | -13.000 M | -47.000 M | -2.000 M | |
| Net Borrowings | -260.000 M | -173.000 M | -436.000 M | -226.000 M | 496.000 M | 249.000 M | -210.000 M | -105.000 M | |
| Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | -13.000 M | -17.000 M | -17.000 M | -17.000 M | -20.000 M | -21.000 M | -18.000 M | -17.000 M | |
| Cash Change | 549.000 M | 430.000 M | 796.000 M | 551.000 M | 245.000 M | 352.000 M | 383.000 M | 249.000 M |