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| Fiscal Date | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | |
| Report Date | 2022-08-04 | 2022-11-07 | 2023-02-17 | 2023-05-03 | 2023-08-02 | 2023-11-06 | 2024-02-16 | 2024-05-08 | |
| Cash flow financing | -3.000 M | -10.000 M | -4.000 M | -11.000 M | -82.000 M | -4.000 M | -30.000 M | -12.000 M | |
| Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Cash flow | 294.000 M | 60.000 M | -40.000 M | 135.000 M | 105.000 M | 14.000 M | -19.000 M | 139.000 M | |
| Net income | 31.000 M | 25.000 M | -2.000 M | -73.000 M | 24.000 M | 27.000 M | 32.000 M | -59.000 M | |
| Depreciation | 25.000 M | 23.000 M | 24.000 M | 21.000 M | 21.000 M | 21.000 M | 24.000 M | 22.000 M | |
| Changes in inventories | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Changes in receivables | 258.000 M | 205.000 M | 205.000 M | 258.000 M | 291.000 M | 234.000 M | 192.000 M | 292.000 M | |
| Investing Cashflow | -12.000 M | -11.000 M | -15.000 M | -16.000 M | -15.000 M | -16.000 M | -16.000 M | -16.000 M | |
| Net Borrowings | -177.000 M | -202.000 M | -165.000 M | -282.000 M | -288.000 M | -269.000 M | -209.000 M | -324.000 M | |
| Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | -13.000 M | -14.000 M | -15.000 M | -16.000 M | -15.000 M | -16.000 M | -16.000 M | -16.000 M | |
| Cash Change | 1.045 B | 1.066 B | 1.021 B | 1.132 B | 1.141 B | 1.124 B | 1.067 B | 1.171 B |