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| Fiscal Date | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | |
| Report Date | 2022-08-08 | 2022-11-08 | 2023-02-27 | 2023-05-09 | 2023-08-07 | 2023-11-07 | 2024-02-20 | 2024-05-07 | |
| Cash flow financing | -209.000 M | -342.000 M | -395.000 M | -334.000 M | -364.000 M | -223.000 M | -508.000 M | -247.000 M | |
| Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Cash flow | 269.000 M | 453.000 M | 452.000 M | 349.000 M | 329.000 M | 477.000 M | 448.000 M | 363.000 M | |
| Net income | 224.000 M | 331.000 M | 371.000 M | 300.000 M | 418.000 M | 416.000 M | 463.000 M | 314.000 M | |
| Depreciation | 34.000 M | 33.000 M | 42.000 M | 29.000 M | 38.000 M | 37.000 M | 49.000 M | 35.000 M | |
| Changes in inventories | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Changes in receivables | 598.000 M | 579.000 M | 680.000 M | 622.000 M | 656.000 M | 647.000 M | 757.000 M | 686.000 M | |
| Investing Cashflow | -35.000 M | -48.000 M | -90.000 M | -56.000 M | 82.000 M | -30.000 M | -103.000 M | 45.000 M | |
| Net Borrowings | 10.781 B | 10.573 B | 11.332 B | 10.823 B | 10.709 B | 10.467 B | 10.524 B | 10.100 B | |
| Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | -55.000 M | -61.000 M | -121.000 M | -62.000 M | -60.000 M | -57.000 M | -106.000 M | -49.000 M | |
| Cash Change | 412.000 M | 410.000 M | 367.000 M | 349.000 M | 437.000 M | 656.000 M | 512.000 M | 652.000 M |