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| Fiscal Date | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | |
| Report Date | 2022-11-03 | 2023-03-01 | 2023-05-04 | 2023-08-02 | 2023-11-01 | 2024-02-28 | 2024-05-02 | 2024-08-01 | |
| Cash flow financing | -5.000 M | -4.000 M | -7.000 M | -37.000 M | -45.000 M | -48.000 M | -21.000 M | -49.000 M | |
| Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Cash flow | -12.000 M | 60.000 M | 60.000 M | 51.000 M | 28.000 M | 65.000 M | 84.000 M | 103.000 M | |
| Net income | 28.000 M | 8.000 M | 22.000 M | 70.000 M | 71.000 M | 8.000 M | 34.000 M | 92.000 M | |
| Depreciation | 8.000 M | 9.000 M | 9.000 M | 9.000 M | 10.000 M | 9.000 M | 9.000 M | 9.000 M | |
| Changes in inventories | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Changes in receivables | 4.000 M | 5.000 M | 6.000 M | 6.000 M | 7.000 M | 6.000 M | 4.000 M | 7.000 M | |
| Investing Cashflow | -6.000 M | -11.000 M | -8.000 M | -7.000 M | -8.000 M | -9.000 M | -10.000 M | -12.000 M | |
| Net Borrowings | 275.000 M | 284.000 M | 230.000 M | 216.000 M | 174.000 M | 237.000 M | 182.000 M | 129.000 M | |
| Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | -11.000 M | -10.000 M | -8.000 M | -7.000 M | -8.000 M | -9.000 M | -10.000 M | -12.000 M | |
| Cash Change | 244.000 M | 292.000 M | 337.000 M | 344.000 M | 320.000 M | 325.000 M | 378.000 M | 419.000 M |