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| Fiscal Date | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | |
| Report Date | 2022-08-09 | 2022-11-09 | 2023-02-14 | 2023-05-09 | 2023-08-08 | 2023-11-08 | 2024-02-16 | 2024-05-09 | |
| Assets | |||||||||
| Total Assets | 1.864 B | 1.922 B | 1.895 B | 2.021 B | 2.000 B | 1.958 B | 1.886 B | 1.920 B | |
| Current Assets | 1.101 B | 1.169 B | 1.142 B | 1.270 B | 1.263 B | 1.225 B | 1.155 B | 1.204 B | |
| Inventories | 555.000 M | 584.000 M | 578.000 M | 672.000 M | 674.000 M | 620.000 M | 560.000 M | 546.000 M | |
| Other Current Assets | 36.000 M | 30.000 M | 31.000 M | 30.000 M | 39.000 M | 35.000 M | 34.000 M | 34.000 M | |
| Short Term Investments | 36.000 M | 30.000 M | 31.000 M | 30.000 M | 39.000 M | 35.000 M | 34.000 M | 34.000 M | |
| Total Receivables | 489.000 M | 526.000 M | 501.000 M | 529.000 M | 519.000 M | 518.000 M | 430.000 M | 478.000 M | |
| Current Cash | 21.000 M | 29.000 M | 32.000 M | 39.000 M | 31.000 M | 52.000 M | 131.000 M | 146.000 M | |
| Total Non-current Assets | 763.000 M | 753.000 M | 753.000 M | 751.000 M | 737.000 M | 733.000 M | 731.000 M | 716.000 M | |
| Property Plant Equipment | 85.000 M | 83.000 M | 82.000 M | 81.000 M | 78.000 M | 77.000 M | 78.000 M | 78.000 M | |
| Other Assets | 23.000 M | 23.000 M | 22.000 M | 21.000 M | 16.000 M | 18.000 M | 21.000 M | 20.000 M | |
| Intangible Assets | 194.000 M | 189.000 M | 183.000 M | 178.000 M | 173.000 M | 168.000 M | 163.000 M | 158.000 M | |
| Goodwill | 264.000 M | 264.000 M | 264.000 M | 264.000 M | 264.000 M | 264.000 M | 264.000 M | 264.000 M | |
| Liabilities and shareholders’ equity | |||||||||
| Total Liabilities and shareholders’ equity | 1.864 B | 1.922 B | 1.895 B | 2.021 B | 2.000 B | 1.958 B | 1.886 B | 1.920 B | |
| Total liabilities | 1.162 B | 1.204 B | 1.154 B | 1.254 B | 1.210 B | 1.140 B | 1.043 B | 1.070 B | |
| Total current liabilities | 549.000 M | 612.000 M | 564.000 M | 605.000 M | 585.000 M | 590.000 M | 783.000 M | 814.000 M | |
| Accounts Payable | 433.000 M | 479.000 M | 410.000 M | 467.000 M | 448.000 M | 438.000 M | 355.000 M | 402.000 M | |
| Other liabilities | 23.000 M | 22.000 M | 22.000 M | 21.000 M | 20.000 M | 20.000 M | 20.000 M | 20.000 M | |
| Current long term debt | 3.000 M | 3.000 M | 3.000 M | 3.000 M | 3.000 M | 3.000 M | 292.000 M | 292.000 M | |
| Long term debt | 353.000 M | 338.000 M | 337.000 M | 387.000 M | 368.000 M | 300.000 M | 9.000 M | 3.000 M | |
| Other liabilities | 23.000 M | 22.000 M | 22.000 M | 21.000 M | 20.000 M | 20.000 M | 20.000 M | 20.000 M | |
| Minority interest | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Total Shareholder equity | 702.000 M | 718.000 M | 741.000 M | 767.000 M | 790.000 M | 818.000 M | 843.000 M | 850.000 M | |
| Common stock | 83.600 M | 83.600 M | 83.500 M | 84.000 M | 84.300 M | 84.300 M | 84.200 M | 84.700 M | |
| Retained earnings | -801.000 M | -783.000 M | -768.000 M | -740.000 M | -722.000 M | -693.000 M | -678.000 M | -665.000 M |