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Fiscal Date | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | |
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Fiscal Quarter | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | |
Report Date | 2022-08-09 | 2022-11-09 | 2023-02-14 | 2023-05-09 | 2023-08-08 | 2023-11-08 | 2024-02-16 | 2024-05-09 | |
Cash flow financing | 47.000 M | 0.000 | -7.000 M | 40.000 M | -25.000 M | -73.000 M | -9.000 M | -17.000 M | |
Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Cash flow | -50.000 M | 0.000 | 10.000 M | -30.000 M | 20.000 M | 102.000 M | 89.000 M | 38.000 M | |
Net income | 8.000 M | 18.000 M | 15.000 M | 28.000 M | 18.000 M | 29.000 M | 15.000 M | 13.000 M | |
Depreciation | 10.000 M | 0.000 | 10.000 M | 10.000 M | 10.000 M | 10.000 M | 10.000 M | 10.000 M | |
Changes in inventories | 555.000 M | 584.000 M | 578.000 M | 672.000 M | 674.000 M | 620.000 M | 560.000 M | 546.000 M | |
Changes in receivables | 489.000 M | 526.000 M | 501.000 M | 529.000 M | 519.000 M | 518.000 M | 430.000 M | 478.000 M | |
Investing Cashflow | -5.000 M | 0.000 | -1.000 M | -3.000 M | -2.000 M | -7.000 M | -2.000 M | -5.000 M | |
Net Borrowings | 299.000 M | 282.000 M | 277.000 M | 321.000 M | 301.000 M | 216.000 M | 136.000 M | 115.000 M | |
Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Capital Expenditures | -3.000 M | 0.000 | -3.000 M | -3.000 M | -2.000 M | -5.000 M | -5.000 M | -6.000 M | |
Cash Change | 21.000 M | 29.000 M | 32.000 M | 39.000 M | 31.000 M | 52.000 M | 131.000 M | 146.000 M |